주식 하락에 베팅 하는 방법 간단정리

 

 

주식 하락에 베팅 하는 방법 간단정리

 

 

글 시작에 앞서,

기본적으로 하락에 베팅하는 것은 추천드리지 않습니다.

장기적인 관점에서 주식 시장은 우상향한다 ->하락베팅은 언젠가 죽는다.

 

 

상승에 대한 판단도 제대로 내리지 못하면서

하락에 대한 판단을 제대로 내릴 것이라 생각하면 큰 오산입니다.

 

 

본디 하락에 대한 베팅 = 숏 = 공매도는 본인이 보유한 포지션의 위험부담을 줄이는데에 활용하는 수단입니다.

100의 자산이 있다고 가정했을 때

현물 100 베팅 -> - 30% 하락 시 결과값 : -30%

현물 70 & 공매도30 베팅 -> -30% 하락 시 현물 -21% & 공매도 + 9% 결과값 : -12% 

이렇게 손실을 회피하는 수단으로 활용하는 것이지

글로벌 금융위기를 예측해 내 전재산을 공매도에 몰빵쳐서 큰 수익을 얻어내리라,

내가 대한민국의 마이클 버리가 되겠다 하시면 결국 큰 피해를 입지 않을까 생각됩니다.

 

 

숏쟁이는 결국 숏으로 죽는다는 이야기가 있는데요,(숏=공매도)

솔직히 하락에 베팅해서 수익을 누리면 상승분을 취하는 것 보다 훨씬 더 짜릿합니다.

하락에 베팅 -> 자산 가격의 하락 -> 하락 베팅 원금 + 수익으로 저렴해진 자산을 매수 -> 이후 자산 가격 상승 시 더 큰 수익을 누릴 수 있으니까요.

 

하지만, 주식 시장은 결국 우상향하죠?

전세계적으로 유명세를 떨치던 숏터들의 말로는 썩 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다.

 

구구절절 말이 많았네요.

아무쪼록 2022년 상반기가 정리되면 하반기엔 본격적인 하락장이 찾아올 것으로 예상되고 있는데요,

굳이 공매도가 아니어도 공매도와 유사한 포지션을 잡아 본인 자산의 위험도 노출을 최소화 시키는 방법에 대해 이야기해보도록 하겠습니다.

 

코인의 경우 선물거래 금액 제약이 없지만

주식시장의 경우 지수, 개별종목 선물옵션 거래를 진행하기 위해선

수 백, 수 천 만원에 달하는 증거금을 요구하기에 별도로 다루지 않겠습니다.

 

주식 하락 베팅 방법

 

국내 증시 하락에 베팅하는 방법으로 KODEX 인버스, KODEX 200선물 인버스2x를 매수하는 방법이 있겠다.

이 둘 모두 KOSPI200 주가 지수 선물을 역으로 추종한다.

KOSPI200 주가 지수 - 국내 증권시장에 상장된 200개 기업 주가 평균치.

국내 증권시장 하락장 -> KOSPI200 주가 지수 하락 -> KODEX 인버스, KODEX 200 선물 인버스2x 가격 상승 하는 방식.

 

아니 하락하는데 어떻게 수익이나요?

쉽게 이야기하면 삼성전자 가격이 1% 하락하면 KODEX 인버스는 가격이 1% 상승하게 됨.

상품 자체가 이렇게 짜여있는 상품임.

인버스 - inverse - 역의, 반대의,

 

KODEX 인버스는 KOSPI200 1% 하락시 1% 상승,

KODEX200 선물 인버스 2x는 KOSPI200 1%하락시 2% 상승, 2배 추종하는 방식이다.

 

두 종목 모두 일반 주식 계좌 내에서, 장 개장 시간에 맞춰 매매가 가능한 ETF다.

일반 종목 매매하듯 예수금을 통해 매매가 가능하다.

 

기본적으로 주식시장이 하락해야 해당 ETF의 가격이 올라가는 시스템인지라

당연히 주식 시장이 상승하면 해당 ETF의 가격은 하락, 나는 손실을 입게 된다.

 

 

두 차트 모두 2020년 2월~3월 경 코로나 당시 우뚝 솟아있는 모습을 확인해볼 수 있다.

올 하반기에 대조정장이 펼쳐진다고하는데 과연 코로나빔과 같은 대하락장이 찾아올까?

 

나스닥 숏 ETF

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동학개미 뿐만 아니라 전세계 모두가 주목하고 있는 미국 주식 시장,

미국 주식 시장 중 최상위 기술주들의 주가를 추종하는 나스닥100지수.

나스닥 100 지수가 하락한다에 베팅하고 싶다면 세 가지 종목을 기억하자.

 

 

PSQ : ProShares Short QQQ : 나스닥 100 지수 -1배 추종

QiD : ProShares UltraShort QQQ : 나스닥 100 지수 -2배 추종

SQQQ : ProShares UltraPro Short QQQ : 나스닥 100 지수 -3배 추종

 

나스닥 숏 ETF 3총사의 티커는 PSQ, Qid, SQQQ.

 

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S&P500의 하락에 베팅하는 방법 또한 존재한다.

 

SH : ProShares Short S&P500 : S&P500 지수 -1배 추종

SDS : Proshares UltraShort S&P500 : S&P500 지수 -2배 추종

SPXU : Proshares UltraPro Short S&P500 : S&P500 지수 -3배 추종

 

 

전반적으로 미증시가 하락할 듯 싶다, 하락에 베팅해보고 싶다,

혹은 내가 SPY, QQQ를 보유하고 있는데 이번 하락장에서 손실을 조금이나마 줄이고 싶다 한다면

이들 ETF를 매수하는 방법을 사용해볼 수 있겠다.

 

 

단순히 차트를 보면 18년 금융위기, 20년 코로나 때를 제외하고서는 뭐 변동성 얼마 없네? 싶겠지만

표기금액이 적기에 그렇게 보이는 것 뿐이지 실제 변동성은 엄청남.

 

단순히 계산해보면 광기에 젖어있던 지난 12월 말 SQQQ를 30달러 언저리에 매수해서 보유했으면

3월 쌍바닥찍는 대하락장에서 SQQQ가 50달러를 넘어갔기에 수익률은 약 70%에 달함.

 

 

아무쪼록 현재 시장은 크게 두 가지 관점을 가지고 있는 듯 싶다.

 

 

 

상승론자

 

님들 고생많았음, 우리 맞을거 다 맞았음. 전쟁, 금리인상 다 반영됐음.

이제 다시 상승장 시작임.

역사를 한 번 되돌이켜봐보세요.

역사적으로 전쟁, 금리인상 모두 초반에 다 때려맞고 그 이후에 우상향했어요.

시장을 거스르려하지마세요.

 

 

하락론자

 

 

전쟁, 금리인상 모두 초반에 때려맞았고 그 뒤로 주식시장 상승했던거 맞아,

근데 그건 개별적으로 터졌을 때 얘기고,

이번엔 두 개가 동시에 터졌잖아?

 

그리고 원자재값 폭등하는거 안보임?

니가 지금 먹고 사는데에 사용하는 모든 비용이 엄청나게 상승할 것임,

 물가상승 잡을라면 금리 올려야하는거 알지?

금리 선반영됐다고?

네가 예상하는 그 것보다 훨씬 더 많이 올릴거라니까?

이제 1라운드 끝난거야.

 

 

 

평범한 일반인인 저는 어느쪽이 더 맞는 이야기인지 판단을 내리기 힘드네요.

주가가 상승하면 `왜 이렇게 비싸` 하면서 매수,

주가가 하락하면 `싸게 사서 좋긴한데 지난달에 비싸게 주고 산거 환불하고 재결제 안되나요?` 하면서 또 매수.

그냥 모아나갈랍디다.